S-OIL 주가전망 배당금 실적 분석 기대요인 총정리 S-OIL 주가전망 배당금 실적 분석 기대요인 총정리
S-OIL은 국내 대표, 정유회사로 정유, 석유화학, 윤활유 부문에서 강력한 시장 지위를 확보하고 있습니다. 사우디아라비아 국영석유회사인 사우디알람코가 최대주주로 안정적인 원유 공급망을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이번 글에서는 S-OIL의 실적 분석, 주가 전망, 배당금, 그리고 기대 요인을 살펴봅니다. 1. 기업개요 S-OIL은 1976년 설립되어 하루 66만 9천 배럴의 원유 정제능력을 보유한 정유회사로 정유뿐만 아니라 석유화학과, 윤활유 등으로 사업을 다각화하고 있습니다. 주요 사업부문에서는 휘발유, 경유 등 정유제품, 방향족 및 올레핑게 석유화학제품, 그리고 윤활기유와 윤활유 생산이 포함됩니다. 정유 부문은 전체 매출의 약 78.6%를 차지하며 대규모 정제 시설과 내수 유통망을 통해 안정적인 시장 지위를 확보하고 있습니다. 석유화학 부문은 연간 330만 톤의 방향족 제품이나 77만 톤의 올레핑게 제품을 생산하고, 윤활유 부문은 1만 4천 배럴의 고급 윤활기유 생산 능력을 보유하고 있습니다. 2. 실적분석 최근 3개년 주요 재무데이터(단위:억원) S-OIL은 국내 대표, 정유회사로 정유, 석유화학, 윤활유 부문에서 강력한 시장지위를 확보하고 있습니다. 사우디아라비아 국영석유회사인 사우디알람코가 최대주주로 안정적인 원유 공급망을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이번 글에서는 S-OIL의 실적 분석, 주가 전망, 배당금, 그리고 기대 요인을 살펴봅니다. 1. 기업개요 S-OIL은 1976년 설립되어 하루 66만 9천 배럴의 원유 정제능력을 보유한 정유회사로 정유뿐만 아니라 석유화학과, 윤활유 등으로 사업을 다각화하고 있습니다. 주요 사업부문에서는 휘발유, 경유 등 정유제품, 방향족 및 올레핑게 석유화학제품, 그리고 윤활기유와 윤활유 생산이 포함됩니다. 정유 부문은 전체 매출의 약 78.6%를 차지하며 대규모 정제 시설과 내수 유통망을 통해 안정적인 시장 지위를 확보하고 있습니다. 석유화학 부문은 연간 330만 톤의 방향족 제품이나 77만 톤의 올레핑게 제품을 생산하고, 윤활유 부문은 1만 4천 배럴의 고급 윤활기유 생산 능력을 보유하고 있습니다. 2. 실적분석 최근 3년간 주요재무데이터(단위: 억원)
2022년은 매출과 영업이익 모두 정점을 찍으며 호황기를 누렸지만, 2023년에는 유가 하락과 정제마진 축소로 영업이익이 감소했습니다. 특히 정유 부문 매출이 2023년 기준 약 20% 감소하면서 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 3. 주가전망 2022년은 매출과 영업이익 모두 정점을 찍으며 호황기를 누렸지만, 2023년에는 유가 하락과 정제마진 축소로 영업이익이 감소했습니다. 특히 정유 부문 매출이 2023년 기준 약 20% 감소하면서 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 3. 주가 전망
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S-OIL의 주가 전망은 정유 마진과 석유화학 제품 가격 변동성에 크게 의존합니다. 2024년부터는 새로운 석유화학 프로젝트(Shaheen 프로젝트) 완료로 석유화학 매출 비중이 기존 12%에서 25%로 확대될 전망입니다. 이는 수익 다각화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만 유가 변동성과 글로벌 수요 약세가 단기적인 주가 상승을 제한할 수 있습니다. 아람코와의 장기계약으로 안정적인 원유공급을 유지하지만 고정비 부담과 부채비율 증가가 리스크로 작용할 수 있습니다. 4. 배당금 최근 3년간 배당금 데이터(단위:원/주) S-OIL의 주가 전망은 정유 마진과 석유화학 제품 가격 변동성에 크게 의존합니다. 2024년부터는 새로운 석유화학 프로젝트(Shaheen 프로젝트) 완료로 석유화학 매출 비중이 기존 12%에서 25%로 확대될 전망입니다. 이는 수익 다각화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만 유가 변동성과 글로벌 수요 약세가 단기적인 주가 상승을 제한할 수 있습니다. 아람코와의 장기계약으로 안정적인 원유공급을 유지하지만 고정비 부담과 부채비율 증가가 리스크로 작용할 수 있습니다. 4. 배당금 최근 3년간 배당금 데이터(단위:원/주)
2024년 예상 DPS는 739원으로 감소할 것으로 보이며 배당수익률은 1.18% 수준에 그칠 것으로 예상됩니다. 1억원 투자시 예상 배당금 계산 현재 주가: 65,300원 투자 주식수: 약 1,532주 (1억원) ÷ 65,300원) 총 배당금 : 1,532주 × 739원 = 약 113만2천원 세후의 실수령액: 113만2천원 × (1-0.154) = 약 95만9천원 5. 기대요인 2024년과 2025년 주요 실적 예상치(단위: 억원) 2024년 예상 DPS는 739원으로 감소할 것으로 보이며 배당수익률은 1.18% 수준에 그칠 것으로 예상됩니다. 1억원 투자시 예상 배당금 계산 현재 주가: 65,300원 투자 주식수: 약 1,532주 (1억원) ÷ 65,300원) 총 배당금 : 1,532주 × 739원 = 약 113만2천원 세후의 실수령액: 113만2천원 × (1-0.154) = 약 95만9천원 5. 기대요인 2024년과 2025년 주요 실적 예상치(단위: 억원)
S-OIL은 Shaheen프로젝트가 본격적으로 가동된 2025년부터 실적 반등이 기대됩니다.특히 석유 화학 사업 부문에서 매출 비중이 기존 12%에서 25%로 대폭 상승하는 이는 수익의 다각화에 기여할 것이라고 생각합니다.또 정유 부문에서는 Saudi Aramco의 안정적인 원유 공급망과 글로벌 시장에서의 경쟁력을 토대로 높은 가동률을 유지할 가능성이 큽니다.다만 정유 이익률 하락 및 석유 화학 제품 가격의 글로벌 변동성은 주요 리스크로 작용할 수 있습니다.Shaheen프로젝트에 의해서 고부가 가치 석유 화학 제품의 생산 확대와 비용 삭감이 가능하다는 점은 긍정적 요소로 평가됩니다.6. 결론 S-OIL은 정유, 석유 화학, 윤활유 부문의 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다.Shaheen프로젝트의 성공적인 완료는 중장기적으로 안정적인 수익성을 제공할 가능성이 높습니다.그러나 단기적으로는 정유 부문의 실적 압박과 부채 비율 관리가 필요하다고 보고입니다.투자자라면 장기적 관점에서의 성장 가능성을 고려하고 보세요.차트 분석을 제대로 공부하려면 프로필 링크를 참고하세요^^나의 모든 노하우를 무료로 다 적어 놨습니다!!S-OIL은 Shaheen프로젝트가 본격적으로 가동된 2025년부터 실적 반등이 기대됩니다.특히 석유 화학 사업 부문에서 매출 비중이 기존 12%에서 25%로 대폭 상승하는 이는 수익의 다각화에 기여할 것이라고 생각합니다.또 정유 부문에서는 Saudi Aramco의 안정적인 원유 공급망과 글로벌 시장에서의 경쟁력을 토대로 높은 가동률을 유지할 가능성이 큽니다.다만 정유 이익률 하락 및 석유 화학 제품 가격의 글로벌 변동성은 주요 리스크로 작용할 수 있습니다.Shaheen프로젝트에 의해서 고부가 가치 석유 화학 제품의 생산 확대와 비용 삭감이 가능하다는 점은 긍정적 요소로 평가됩니다.6. 결론 S-OIL은 정유, 석유 화학, 윤활유 부문의 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다.Shaheen프로젝트의 성공적인 완료는 중장기적으로 안정적인 수익성을 제공할 가능성이 높습니다.그러나 단기적으로는 정유 부문의 실적 압박과 부채 비율 관리가 필요하다고 보고입니다.투자자라면 장기적 관점에서의 성장 가능성을 고려하고 보세요.차트 분석을 제대로 공부하려면 프로필 링크를 참고하세요^^나의 모든 노하우를 무료로 다 적어 놨습니다!!
